Marchés et instruments financiers

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Cours animé par l’Institut pour le développement des capacités.
Objectif général : donner aux participants une base solide en matière d’instruments financiers, allant au‑delà de l’étude habituelle des obligations et des actions traitée dans le cours FMAx.
Contenu détaillé :
- Bref tour d’horizon des marchés financiers.
- Étude des contrats à terme de gré à gré ou normalisés, des swaps et des contrats d’option.
- Combinaisons de ces instruments fondamentaux présentées via des applications pratiques.
- Exposés introduisant la théorie de base.
- Ateliers et études de cas pour appliquer les techniques apprises.
- Présentations finales des participants sur une série de questions d’actualité précises sur les marchés financiers.
Accent pédagogique sur l’analyse des usages impropres des instruments financiers et leurs conséquences : fortes pertes et création d’instabilité financière.

Thème : Politiques Relatives au Secteur Financier.
Une partie du temps est consacrée aux conséquences sur l’action publique, en particulier en matière de réglementation des marchés financiers.
Recommandation : les personnes s’intéressant spécifiquement aux politiques du secteur financier sont encouragées à suivre un cours spécialisé dans ce domaine.

Fonctionnaires de rang intermédiaire à supérieur des banques centrales, des ministères des Finances et des organismes de réglementation financière.
Public cible : participants intéressés par des questions financières plus approfondies que celles traitées dans le cours sur l’analyse des marchés financiers.

Diplôme requis : diplôme d’études supérieures en sciences économiques ou en finances, ou expérience professionnelle équivalente.
Compétences informatiques : maîtrise intensive des tableurs Microsoft Excel requise.
Recommandation préalable : il est fortement recommandé d’achever au préalable le cours FMAx.

À l’issue du cours, les participants devraient pouvoir :

Expliquer les mécanismes économiques qui sous-tendent différents instruments et marchés financiers.
Connaître et utiliser les éléments présentés par le cours pour construire des instruments financiers.
Utiliser des modèles de valorisation de base pour déterminer l’éventualité de prix faussés et d’usages impropres des instruments financiers.
Repérer les menaces à la stabilité financière liées aux marchés et aux instruments, à l’aide d’études de cas de crises financières passées.
Tirer des enseignements de menaces à la stabilité financière survenues par le passé pour tenter d’éviter qu’elles se reproduisent.